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OPCVM et gestion de portefeuilles

OPCVM et gestion de portefeuilles

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Cette formation vous présente le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprenez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhendez également les notions de performance et de risques associés.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. OPV
Prix : 1390 € H.T.
  2j - 14h
En option :
Dynamique.Model.Bean_FormationOption
Blended : 240 € HT




Cette formation vous présente le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprenez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhendez également les notions de performance et de risques associés.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs
  • Reconstituer l'environnement d'une société de gestion de portefeuilles
  • Connaître les principaux OPCVM
  • Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
  • Appréhender les principaux styles et typologies de gestion

Public concerné
Gérants de portefeuilles juniors. Analystes financiers juniors. Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office. Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Programme de la formation

Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles

  • La place et le rôle de l'asset management en France.
  • La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
  • Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
  • La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
  • Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.
Travaux pratiques
Reconstituer l'environnement d'une société de gestion de portefeuilles (SGP).

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

  • Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
  • Les OPCVM à formule/garantis.
  • Les OPCVM pour matières premières.
  • Les OPCVM Hegde Funds.
  • Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
  • Les OPCVM ARIA/ARIA EL.
  • Les OPCVM de type immobilier : OPCI.
  • Les OPCVM humanistes : ISR/solidaires/partages/éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA/SOFIPECHE.
Travaux pratiques
Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.

Aspects réglementaires et fiscaux

  • Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
  • Valeurs mobilières et instruments financiers.
  • Règles de composition de l'actif.
  • Notion de distribution/capitalisation des revenus.
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
  • Valeur liquidative.
  • Opérations sur titres (OST).
Travaux pratiques
Étudier un prospectus simplifié.

Principaux styles de gestion

  • La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
  • La gestion active et indicielle.
  • La gestion classique et alternative.
  • La gestion fondamentale et quantitative.
  • La gestion value/growth.

Principaux types de gestion

  • La gestion "Actions" : top down/bottom up, ratios, analyse financière.
  • La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, durée.
  • La gestion "Diversifiée" : association rendement/durée, notion de fonds de fonds.
Travaux pratiques
Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.


Option Blended – Présentation des activités digitales

Avant la formation en présentiel - 40 min

  • Comprendre comment les marchés valorisent la performance d'une entreprise.
  • Connaître les 7 péchés capitaux des fusions-acquisitions.

Après la formation en présentiel - 2h8

  • Maîtriser les bases de l'évaluation financière.
  • Créer de la valeur pour l’actionnaire.
  • Identifier le potentiel des petites transactions.
  • S’adapter à un environnement professionnel de plus en plus complexe.
Activités digitales
Serious game, cours interactifs, fiches de synthèse, vidéos d’expert


Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Options
Blended : 240 € HT
Accédez à votre rythme et à distance à un ensemble d’activités digitales à suivre avant la formation pour vous préparer et après pour consolider les connaissances acquises.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 15 au 16 décembre 2022
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Classe à distance
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Du 15 au 16 décembre 2022 *
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Paris La Défense
Session garantie
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Du 23 au 24 février 2023
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Paris La Défense
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Du 23 au 24 février 2023
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Classe à distance
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Du 6 au 7 avril 2023
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Paris La Défense
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Du 6 au 7 avril 2023
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Classe à distance
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Du 29 au 30 juin 2023
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Paris La Défense
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Du 29 au 30 juin 2023
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Classe à distance
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Du 3 au 4 août 2023
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Classe à distance
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Du 3 au 4 août 2023
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Paris La Défense
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Du 28 au 29 septembre 2023
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Classe à distance
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Du 28 au 29 septembre 2023
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Paris La Défense
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Du 7 au 8 décembre 2023
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Paris La Défense
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Du 7 au 8 décembre 2023
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Classe à distance
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